Dzięki połączeniu z bankiem jesteśmy w stanie analizować historię transakcji bankowych i na ich podstawie dopasowywać transakcje do dokumentów w inFakt.
Kiedy uda nam się dopasować transakcję do dokumentu, oznaczymy ją automatycznie jako zapłaconą, a Ciebie poinformujemy o tym fakcie poprzez aplikację mobilną.
Abyśmy mogli poprawnie dopasować dokument do transakcji bankowej, muszą zostać spełnione odpowiednie kryteria w zależności od dopasowywanego dokumentu.
Funkcja jest dostępna tylko na wybranych planach.
Lista dopasowywanych dokumentów wraz z kryteriami dopasowania:
Faktura przychodowa
- tytuł przelewu zawiera numer faktury, której dotyczy
- kwota faktury jest równa wartości przelewu
- faktura przychodowa nie może być w statusie SZKIC
Faktura kosztowa
- tytuł przelewu zawiera numer faktury, której dotyczy
- kwota faktury jest równa wartości przelewu
Składka ZUS
- kwota składki za dany okres jest równa wartości przelewu
- rachunek odbiorcy jest taki sam jak mikrorachunek składkowy uzupełniony w inFakt
Podatek VAT (deklaracja VAT-7)
- tytuł przelewu ma odpowiedni standard nadawany przez bank
(przykład: /TI/N1234567890/OKR/23M01/SFP/VAT-7) - kwota podatku jest równa wartości przelewu
- identyfikator płatnika w tytule transakcji odpowiada identyfikatorowi w ustawieniach inFakt
- odpowiednio uzupełnione zostały dane Urzędu Skarbowego
Podatek dochodowy (deklaracja PPE oraz PIT-5)
- tytuł przelewu ma odpowiedni standard nadawany przez bank
(przykład: /TI/N1234567890/OKR/23M01/SFP/PPE, /TI/N1234567890/OKR/23M01/SFP/PIT-5) - kwota podatku jest równa wartości przelewu
- identyfikator płatnika w tytule transakcji odpowiada identyfikatorowi w ustawieniach inFakt
- odpowiednio uzupełnione zostały dane Urzędu Skarbowego
Standard bankowy tytułu transakcji dla płatności do Urzędu Skarbowego:
Większość banków posługuje się odpowiednim standardem tytułu transakcji bankowej składającym się z następujących części:
- /TI/ - typ identyfikatora oraz numer - N-NIP, R-REGON, P-PESEL
- /OKR/ - okres, którego dotyczy transakcja w formacie RRM01, gdzie RR oznacza rok, M,K oznacza okres rozliczeniowy (miesiąc, kwartał) oraz numer okresu np M03 oznacza marzec
- /SFP/ - symbol formularza podatkowego, dla którego przekazywana jest płatność
Błędne przekazanie tytułu transakcji przez bank uniemożliwi dopasowanie transakcji do dokumentu.
Komentarze
Komentarze: 4
Czego dotyczy ten artykuł? To nie jest jasne. Czy można połączyć konto bankowe z infakt żeby automatycznie odczytywać przychodzące płatności i identyfikować zapłacone fv?
Dzień dobry,
artykuł dotyczy warunków, które muszą zostać spełnione, aby faktury oraz podatki oznaczyły się automatycznie jako zapłacone na podstawie danych pobranych z rachunku bankowego.
Automatyczne oznaczanie faktur przychodowych, kosztowych oraz podatków jest dostępne w dwóch posiadanych przez nas planach:
1. Aplikacja + Księgowy: https://www.infakt.pl/cennik/#jdg-aplikacjaplusksiegowy
2. Aplikacja w wersji Premium: https://www.infakt.pl/cennik/#jdg-aplikacja.
Połączenie z bankiem działa w oparciu o usługę AIS (Account Information Service), czyli usługę dostępu do informacji o rachunku. Wykonywanie takiej usługi polega na uzyskaniu informacji, o saldzie oraz historii transakcji rachunków do których Klient udziela nam dostępu.
Aby połączyć rachunek bankowy, należy podstępować zgodnie z instrukcją opisaną tutaj: https://pomoc.infakt.pl/hc/pl/articles/7832715162386-Jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-rachunek-
Pozdrawiam
W planach u siebie nie widzę w ogóle takiej opcji jak „Premium”.
Uprzejmie proszę o kontakt z naszym wsparciem, wyjaśnimy wszystkie wątpliwości dotyczące Państwa konta.
Kontakt z Działem Obsługi Przedsiębiorcy i Księgowego możliwy jest poprzez:
Pozdrawiam
Zaloguj się, aby dodać komentarz.