Dzięki połączeniu z bankiem jesteśmy w stanie analizować historię transakcji bankowych i na ich podstawie dopasowywać transakcje do dokumentów w inFakt.
Kiedy uda nam się dopasować transakcję do dokumentu, oznaczymy ją automatycznie jako zapłaconą, a Ciebie poinformujemy o tym fakcie poprzez aplikację mobilną.
Abyśmy mogli poprawnie dopasować dokument do transakcji bankowej, muszą zostać spełnione odpowiednie kryteria w zależności od dopasowywanego dokumentu.
Funkcja jest dostępna tylko na wybranych planach.
Lista dopasowywanych dokumentów wraz z kryteriami dopasowania:
Faktura przychodowa
- tytuł przelewu zawiera numer faktury, której dotyczy
- kwota faktury jest równa wartości przelewu
- faktura przychodowa nie może być w statusie SZKIC
Faktura kosztowa
- tytuł przelewu zawiera numer faktury, której dotyczy
- kwota faktury jest równa wartości przelewu
Składka ZUS
- kwota składki za dany okres jest równa wartości przelewu
- rachunek odbiorcy jest taki sam jak mikrorachunek składkowy uzupełniony w inFakt
Podatek VAT (deklaracja VAT-7)
- tytuł przelewu ma odpowiedni standard nadawany przez bank
(przykład: /TI/N1234567890/OKR/23M01/SFP/VAT-7) - kwota podatku jest równa wartości przelewu
- identyfikator płatnika w tytule transakcji odpowiada identyfikatorowi w ustawieniach inFakt
- odpowiednio uzupełnione zostały dane Urzędu Skarbowego
Podatek dochodowy (deklaracja PPE oraz PIT-5)
- tytuł przelewu ma odpowiedni standard nadawany przez bank
(przykład: /TI/N1234567890/OKR/23M01/SFP/PPE, /TI/N1234567890/OKR/23M01/SFP/PIT-5) - kwota podatku jest równa wartości przelewu
- identyfikator płatnika w tytule transakcji odpowiada identyfikatorowi w ustawieniach inFakt
- odpowiednio uzupełnione zostały dane Urzędu Skarbowego
Standard bankowy tytułu transakcji dla płatności do Urzędu Skarbowego:
Większość banków posługuje się odpowiednim standardem tytułu transakcji bankowej składającym się z następujących części:
- /TI/ - typ identyfikatora oraz numer - N-NIP, R-REGON, P-PESEL
- /OKR/ - okres, którego dotyczy transakcja w formacie RRM01, gdzie RR oznacza rok, M,K oznacza okres rozliczeniowy (miesiąc, kwartał) oraz numer okresu np M03 oznacza marzec
- /SFP/ - symbol formularza podatkowego, dla którego przekazywana jest płatność
Błędne przekazanie tytułu transakcji przez bank uniemożliwi dopasowanie transakcji do dokumentu.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.