Automatyczne oznaczanie jako zapłacone

Dzięki połączeniu z bankiem jesteśmy w stanie analizować historię transakcji bankowych i na ich podstawie dopasowywać transakcje do dokumentów w inFakt.

Kiedy uda nam się dopasować transakcję do dokumentu, oznaczymy ją automatycznie jako zapłaconą, a Ciebie poinformujemy o tym fakcie poprzez aplikację mobilną.

Abyśmy mogli poprawnie dopasować dokument do transakcji bankowej, muszą zostać spełnione odpowiednie kryteria w zależności od dopasowywanego dokumentu. 

Funkcja jest dostępna tylko na wybranych planach.

Lista dopasowywanych dokumentów wraz z kryteriami dopasowania:

Faktura przychodowa

• tytuł przelewu zawiera numer faktury, której dotyczy
• kwota faktury jest równa wartości przelewu
• faktura przychodowa nie może być w statusie SZKIC

Faktura kosztowa

• tytuł przelewu zawiera numer faktury, której dotyczy
• kwota faktury jest równa wartości przelewu

Składka ZUS

• kwota składki za dany okres jest równa wartości przelewu 
• rachunek odbiorcy jest taki sam jak mikrorachunek składkowy uzupełniony w inFakt

Podatek VAT (deklaracja VAT-7)

• tytuł przelewu ma odpowiedni standard nadawany przez bank
  (przykład: /TI/N1234567890/OKR/23M01/SFP/VAT-7)
• kwota podatku jest równa wartości przelewu
• identyfikator płatnika w tytule transakcji odpowiada identyfikatorowi w ustawieniach inFakt
• odpowiednio uzupełnione zostały dane Urzędu Skarbowego

Podatek dochodowy (deklaracja PPE oraz PIT-5)

• tytuł przelewu ma odpowiedni standard nadawany przez bank
  (przykład: /TI/N1234567890/OKR/23M01/SFP/PPE, /TI/N1234567890/OKR/23M01/SFP/PIT-5)
• kwota podatku jest równa wartości przelewu
• identyfikator płatnika w tytule transakcji odpowiada identyfikatorowi w ustawieniach inFakt
• odpowiednio uzupełnione zostały dane Urzędu Skarbowego

Standard bankowy tytułu transakcji dla płatności do Urzędu Skarbowego:

Większość banków posługuje się odpowiednim standardem tytułu transakcji bankowej składającym się z następujących części:

• /TI/ - typ identyfikatora oraz numer - N-NIP, R-REGON, P-PESEL
• /OKR/ - okres, którego dotyczy transakcja w formacie RRM01, gdzie RR oznacza rok, M,K oznacza okres rozliczeniowy (miesiąc, kwartał) oraz numer okresu np M03 oznacza marzec
• /SFP/ - symbol formularza podatkowego, dla którego przekazywana jest płatność

Błędne przekazanie tytułu transakcji przez bank uniemożliwi dopasowanie transakcji do dokumentu.